財ザイ　　産サン　　目メ　　録リョク
社会シャカイ福祉フクシ法人ホウジン　南知多ミナミチタ
平成16年3月31日 （単位タンイ：円エン）
勘定カンジョウ科目カモク 金キン　額ガク 内ウチ　　　訳ヤク
特トク養マモル ケアハウス 南知多町ミナミチタチョウデイサービスセンター にこにこ 居宅キョタク介護カイゴ 豊丘トヨオカデイ　　　サービスセンター
あい寿ジュの丘オカ みなみ苑エン センター 支援シエン事業所ジギョウショ
資産シサンの部ブ 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
Ⅰ　流動リュウドウ資産シサン 　 　 　 　 　
　　１．現金ゲンキン 112,902 23,750 27,204 41,510 0 0 20,438
　　２．預金ヨキン 59,519,637 33,852,477 9,523,693 13,737,539 239,452 1,801,400 365,076
　　３．定期テイキ預金ヨキン 20,000,000 20,000,000 　 　 　 　
　　４．未収金ミシュウキン 72,976,459 54,065,380 51,157 14,312,456 1,284 2,556,620 1,989,562
　　５．前払マエバラ金キン 564,516 383,868 107,259 62,097 11,292 0 0
流動リュウドウ資産シサン合計ゴウケイ 153,173,514 108,325,475 9,709,313 28,153,602 252,028 4,358,020 2,375,076
　 　 　 　 　 　
Ⅱ　固定コテイ資産シサン 　 　 　 　 　
　（１）基本キホン財産ザイサン 　 　 　 　 　
　　　　建物タテモノ 987,312,489 671,372,487 187,589,374 108,604,376 19,746,252 0 0
　　　　基本キホン財産ザイサン特定トクテイ預金ヨキン 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0
基本キホン財産ザイサン合計ゴウケイ 988,312,489 672,372,487 187,589,374 108,604,376 19,746,252 0 0
　 　 　 　 　 　
　（２）その他タの固定資産コテイシサン 　 　 　 　 　
　　　　車輌シャリョウ運搬ウンパン具グ 6,332,563 2,977,068 0 2,952,430 403,065 0 0
　　　　器具キグ及オヨび備品ビヒン 17,125,356 14,297,115 1,928,451 899,790 0 0 0
　　　　移行時イコウジ特別トクベツ積立ツミタテ預金ヨキン 27,277,762 27,277,762 0 0 0 0 0
　　　　移行時イコウジ減価ゲンカ償却ショウキャク 26,209,229 26,209,229 0 0 0 0 0
特別トクベツ積立ツミタテ預金ヨキン 　 　 　 　 　
　　　　その他タの積立ツミタテ預金ヨキン 35,000,000 15,000,000 0 20,000,000 0 0 0
　　　　その他タの固定資産コテイシサン 11,517,810 7,262,790 906,750 1,478,700 218,550 1,213,920 437,100
その他タの固定資産コテイシサン合計ゴウケイ 123,462,720 93,023,964 2,835,201 25,330,920 621,615 1,213,920 437,100
固定資産コテイシサン合計ゴウケイ 1,111,775,209 765,396,451 190,424,575 133,935,296 20,367,867 1,213,920 437,100
　 　 　 　 　 　 　 　
資シ　産サン　合ゴウ　計ケイ 1,264,948,723 873,721,926 200,133,888 162,088,898 20,619,895 5,571,940 2,812,176
負債フサイの部ブ 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
Ⅰ　流動リュウドウ負債フサイ 　 　 　 　 　
　　１．未払ミバラ金キン 21,221,491 11,968,590 1,587,888 4,605,404 194,075 496,333 2,369,201
　　２．預アズカり金キン 276,586 207,476 6,914 13,469 33,291 11,699 3,737
流動リュウドウ負債フサイ合計ゴウケイ 21,498,077 12,176,066 1,594,802 4,618,873 227,366 508,032 2,372,938
　 　 　 　 　 　
Ⅱ　固定コテイ負債フサイ 　 　 　 　 　
　　１．設備セツビ資金シキン借入カリイレ金キン 238,400,000 162,112,000 45,296,000 26,224,000 4,768,000 0 0
　　２．退職タイショク給与キュウヨ引当ヒキアテ金キン 11,517,810 7,262,790 906,750 1,478,700 218,550 1,213,920 437,100
固定コテイ負債フサイ合計ゴウケイ 249,917,810 169,374,790 46,202,750 27,702,700 4,986,550 1,213,920 437,100
　 　 　 　 　 　
負フ　債サイ　合ゴウ　計ケイ 271,415,887 181,550,856 47,797,552 32,321,573 5,213,916 1,721,952 2,810,038
差サ　引イン　純ジュン　財ザイ　産サン 993,532,836 692,171,070 152,336,336 129,767,325 15,405,979 3,849,988 2,138